佛堂鎮關于2014年財政決算的報告
- 信息索引號：
11330782002609178U/2015-108815
- 文件名稱：
- 發布機構：
黨政辦
- 成文日期：
2015-08-13
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2015-12-29 16:54
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各位代表：
受佛堂鎮人民政府委托，現將佛堂鎮2014年財政決算情況提請第十五屆人大四次會議審查，并請列席會議人員提出意見。
2014年，我鎮財政工作在鎮黨委政府的正確領導下，在鎮人大及市財政部門的監督指導下，緊緊圍繞鎮黨委政府年度重點工作部署和省小城市培育試點工作，積極組織收入，確保重點支出，推動我鎮經濟和社會各項事業持續健康發展。
（一）綜合財政預算收支總體情況
2014年全鎮完成財政總收入7.76億元，同比增長40%。其中：稅收收入5.50億元，同比增長18.8%；土地出讓收入1.95億元，同比增長153.7%；非稅收入3180萬元，同比增長191.7%。
根據現行的義烏市鎮街財政體制初步結算，我鎮2014年度總收入為53866萬元，其中:公共預算財政撥款收入12367萬元，政府性基金收入41498萬元。
2014年綜合財政預算總支出53866萬元，其中基本支出5890萬元，項目支出47975萬元。
1、參與式預算基本建設項目執行情況
經過參與式預算討論，確定2014年基本建設預算4.8億元，支出4.58億元，執行率為95.43%。其中：人才大廈工程4493萬元，執行率99.87%；保障房工程2594萬元，執行率83.85%；全民健身中心工程4233萬元，執行率99.98%；縱三路工程672萬元，執行率84.76%；雙林路外立面改造工程2087萬元，執行率99.68%；吳溪綠道工程4573萬元，執行率99.84%；萬里清水河道治理工程747萬元，執行率99.9%；幼兒園建設工程916萬元，執行率99.94%。
2、三公經費執行情況
結合黨的群眾路線教育實踐活動，從2014年開始，我們按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等規定，把管理重點逐漸從“保障經費”轉到“規范行為”上來，重新修訂了《佛堂鎮財政財務管理制度》，從源頭上嚴格控制行政經費支出。全鎮“三公”經費支出35萬元，同比減少49萬元，下降140%，其中公務接待費35萬元，下降140%；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元。
（二）2014年財政工作的主要舉措
1、及時謀劃資金，確保重點項目支出。2014年初我鎮預算安排了44個基建項目，總投資4.8億元。烏皮塘地塊的流拍，導致我鎮財政資金十分緊張，為確保工程項目穩步推進，一方面我們協助國土局積極謀劃土地出讓; 另一方面梳理支出，按輕重緩急，優先保證重點工程項目和涉及民工工資的支出，同時嚴控行政事業經費。全年項目資金支出達到4.59億元，占整個財政支出的80%，行政事業經費支出3595萬元，同比下降了21%。
2、搭建融資平臺，解決資金瓶頸難題。5月底研定佛堂城市投資建設集團有限公司組建方案，制定了公司章程，并于7月初在工商局注冊成立。依據公司組建方案，9月份組織開展了第三自來水公司改制工作，目前正在進行資產評估、財務審計。10月份與中國銀行商定了3億元的貸款，第一期5000萬元的貸款已到賬，為緊張的財政資金解了燃眉之急。
3、盤活閑置資產，提高國有資產收益。8月份，開展道院山部分閑置用房水管改造，梳理全鎮所有閑置資產，清理原廣播電視站、原工商所等房屋，并清退原居住職工，協助信訪辦解決安居三期店面權屬爭議等等，把改造、清理出來的資產進行招租。2014年共組織了4次招租拍賣會，對15處資產進行了公開招租，年成交租金為285萬元。
4、強化資金管理，提高資金使用績效。修訂《佛堂鎮財政財務管理細則》，進一步規范和明確單位招待費使用、差旅費的報銷、費用的支付流程。全年招待費支出35萬元，同比下降60%。下發《佛堂鎮政府投資建設工程管理辦法》，實行從工程立項到工程款撥付的全過程管理。完善《佛堂鎮計劃生育外出工作相關規定》，對計生外出的公雜費、伙食費、住宿費等實行定額包干。實行各線經費使用分管領導負責制，每季末由單位會計將各線的經費使用情況報至各線分管領導，由分管領導在預算指標內統籌安排支出。通過經費管理系列措施，我鎮全年商品服務支出為1586萬元，同比下降了46%。
5、深化參與式預算，加強預算剛性管理。總結參與式預算試點經驗基礎上，開展半年度預算督查，與人大代表一同對推進進度慢、執行率低的工程進行現場督查，舉辦專題詢問會，代表現場提問，建設科室、分管領導當場答疑。經過一系列的活動，既對我們建設科室起到一定的鞭策作用，也讓代表們了解我們工作的難度，減少了工作阻力。
2014年我鎮的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在一些不容忽視的問題。一是鎮財政可用財力偏少，資金調度困難；二是財政收入增長基礎薄弱，缺乏能夠支撐新三年小城市培育建設發展的新財源。對于上述問題，我鎮將進一步加大工作力度，采取有效措施，著力深化改革，優化支出結構，積極探索引導社會資金參與項目建設的長效機制，充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用。
（三）2015年財政工作的主要任務
1、探索多渠道融資模式。投融資體制改革是經濟體制改革的重要內容，隨著經濟增長放緩，政府投資需要創新投融資機制，引導社會資本參與城市公用設施的投資運營。2015年將在政府投資項目中挑選1—2個經營性項目，探索采用PPP、BOT等模式，引入社會資本，緩解財政資金壓力。
2、建立基本建設項目信息庫。近兩年雖然在工程稽核上對工程項目加強了資金監管，但是還有很多方面還存在不足，如工程款撥付信息化管理等。 2015年申請試點建立一個基本建設項目信息庫，從項目的基本信息、合同的掃描件到款項的支付申請都在信息庫中反映，并與國庫集中支付系統打通，支付申請審核通過就能直接通過集中支付系統支付，使基本建設項目資金管理更加系統完善。
3、 改進參與式預算強管理。通過兩年的參與式預算試點，在代表參與度、預算執行的監督上都取得了一定的成效，但在有些細節上還有待進一步改進，如今年民主懇談會上財政局李局提出的表格設計上，續建項目須重點體現上一年度預算的執行情況、資金安排情況，而無須讓代表們討論項目是否合理，是否需要安排。2015年重點在這方面進行改進，將新建、續建項目分開設計表格，體現各自側重點，讓代表們對我們的預算安排更加一目了然。
4、完善國有資產管理數據庫。前幾年，我們著重于對房產土地類國有資產的清理上，對辦公資產的清理及后續管理沒有有效跟進，2015年從以下兩方面著手：一是將單位辦公資產管理落實到科室和個人，組織專人對現有的固定資產清查造冊，統一編號，按科室、片落實到每個人，有人員調離，憑資產移交證明來開具工資轉移介紹信，確保資產管理責任到人。二是建立資產管理動態數據庫。把清查核實后的資產錄入數據庫，新購置的資產在入財務賬的同時錄入數據庫，這樣能全面、準確、動態地反映各資產總量、構成、分布、變動等信息。三是加強對國有資產報廢、處置等的審批。規范資產報廢、處置程序，并在數據庫中做減少處理，把好資產進口、出口關，完完全全地把國有資產管理好。
各位代表，新的形勢對財政工作提出了更高的要求，2015年，我們一定在鎮黨委政府的堅強領導和鎮人大、政協的監督支持下，與時俱進，開拓創新、頑強拼搏，為實現我鎮經濟社會又好又快的發展作出新的更大貢獻。