義烏市住房公積金管理中心2017年度部門決算
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330782000000/2018-250256
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義烏政府網(wǎng)
- 成文日期：
2018-08-28 00:00:00
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發(fā)布時間：2018-08-28 17:00
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義烏市住房公積金管理中心
2017年度部門決算
一、義烏市住房公積金管理中心單位概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)住房公積金管理的法律、法規(guī)和政策。
2.負責編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告。
3.負責記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況，審批住房公積金的提取、使用。
4.負責住房公積金的核算。
5.負責住房公積金的保值和歸還。
6.負責住房公積金管理運作和監(jiān)督，依法承擔相關(guān)行政處罰職能。
7.負責記載職工住房公積金補貼的繳存、提取、使用等情況，審核住房公積金補貼的提取、使用。
8.承辦市住房公積金管理委員會決定的其他事項。
9.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，義烏市住房公積金管理中心單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市住房公積金管理中心單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市住房公積金管理中心單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市住房公積金管理中心單位2017年度收、支總計546.35萬元，與2016年相比，收、支總計增加205.14萬元，增長60.12%。主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計537.61萬元，占總收入98.4%，包括財政撥款收入537.61萬元（其中，一般公共預算537.61萬元，政府性基金預算0萬元），占98.4%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入0萬元，占 0%。上級補助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計537.61萬元，其中基本支出403.74萬元，占 75.1%；項目支出133.86萬元，占24.9%； 經(jīng)營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出34.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出503.07萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出361.96萬元，日常公用支出41.78萬元，項目支出133.86萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出537.61萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市住房公積金管理中心單位2017年度收、支總計546.35萬元，與2016年相比，收、支總計增加205.14萬元，增長60.12%。主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
義烏市住房公積金管理中心單位2017年度一般公共預算財政撥款支出537.61萬元，占本年支出合計的98.40%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加205.14萬元，增長61.70%。主要原因是：人員經(jīng)費增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
義烏市住房公積金管理中心單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為465.98萬元，支出決算為537.61萬元,完成年初預算的115.37%，主要原因是年中有公積金服務費等項目經(jīng)費追加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
義烏市住房公積金管理中心單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出403.74萬元，其中：
人員經(jīng)費361.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險等；
公用經(jīng)費41.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費等。
（七）政府性基金財政撥款支出情況說明
2017年度無政府性基金財政撥款支出。
（八）2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,其中：因公出國（境）費用支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費未支出。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.15萬元，下降100%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算0萬元，比上年決算數(shù)下降100%。減少的主要原因是公務接待費未支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待批次，累計0人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元。2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度義烏市住房公積金管理中心單位公積金服務費項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算69.5萬元，實際支出69.5萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：良好。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：良好。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度義烏市住房公積金管理中心的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算支出41.78萬元，比上年度增加39.54萬元，增長1765.71%，主要原因是上年一般公共預算支出僅含福利費。
2.政府采購支出情況
2017年度義烏市住房公積金管理中心政府采購支出總額0元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，義烏市住房公積金管理中心共有車輛 0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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