義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2018年度部門決算
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12330782597220937D/2019-22826
- 文件名稱：
- 發布機構：
金融辦
- 成文日期：
2019-08-26
- 公開方式：
主動公開
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發布時間：2019-08-26 16:36
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一、義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）廳（局）概況
（一）部門職責
1.貫徹執行國家、省有關金融工作的法律、法規、規章和方針政策。制定并組織實施金融業的發展規劃和政策措施，引導金融機構為地方經濟建設提供金融服務和支持。
2.研究金融改革和發展重大問題，及時向市委、市政府提供決策參考，推進義烏國際貿易綜合改革試點相配套的金融專項改革，推進義烏市社會信用體系建設示范城市創建工作。
3.負責建立全市金融工作溝通協調機制，指導和推進引進金融機構工作；負責金融保障情況的分析、考核評價，牽頭組織對全市各類金融機構的績效評估和考核。
4.牽頭推進地方金融機構的改革與發展工作；參與協調農村金融改革發展工作，參與推動新型農村金融組織發展。
5.負責地方金融組織的發展和管理工作；負責民間金融組織業務指導、經營約束、監督檢查、違規處理，處置和應對突發事件；負責小額貸款公司、民間資本管理機構的設立審批與監管；負責民間金融組織的高級管理人員的任職資格管理；承擔由地方政府審批的創新類金融組織相應授權的監管職責。
6.負責推進資本市場發展和企業直接融資工作；負責企業改制上市和上市公司發展的組織、指導和協調；指導、協調和推進多層次資本市場建設工作，指導和協調產權交易市場建設工作；協調證券監管機構做好上市公司的規范發展工作；指導和協調產業投資、股權投資、創業投資、創業投資引導等基金發展的具體工作；指導和推動企業直接融資；參與研究全市政府性投資重大項目的融資方案，協調相關的融資工作；牽頭對證券行業中介機構的信譽評價。
7.牽頭協調地方性金融穩定工作；研究完善地方性金融維穩協調機制，防范和處置金融風險；配合金融監管相關部門加強金融監管，督促落實金融業風險防范和處置責任；建立金融風險預警機制和評價機制。
8.承擔社會信用體系建設領導小組具體工作；整合“我誠信、我吉祥”工程，加快社會信用體系建設；承擔政府聯合征信系統的建設、維護和管理工作；承擔信用信息的歸集、整理、發布、使用、管理等工作。
9.指導金融人才引進和培訓工作，協同有關部門擬訂引進金融人才的政策。
10.按照有關法律法規和職責規定“管行業必須管安全”的要求，層層落實安全生產責任制，在人、財、物等方面予以保障；加強對本行業生產經營單位安全生產工作的監督檢查。
11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）部門決算包括：本級決算、所屬事業單位決算。
納入義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.義烏市人民政府金融工作辦公室
2.義烏市信用中心
二、義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計4,434.32萬元，與2017年度相比，收、支總計減少772.99萬元，下降14.8%。主要原因是：扶持企業財政獎勵下降。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計4,434.32萬元；包括財政撥款收入4,434.32萬元（其中，一般公共預算640.93萬元，政府性基金預算3,793.39萬元），占收入合計100%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計4,434.32萬元，其中基本支出457.06萬元，占10.31%；項目支出3,977.26萬元，占89.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計4,434.32萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計減少772.99萬元，下降14.8%。主要原因是：扶持企業財政獎勵下降。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出640.93萬元，占本年支出合計的14.45%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少134.13萬元，下降17.3%。主要原因是：專家咨詢費、信用體系建設經費等項目支出縮減。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出640.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出43.13萬元,占6.73%；醫療衛生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出597.81萬元,占93.27%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為594.42萬元，支出決算為640.93萬元,完成年初預算的107.82%，主要原因是人員經費增加。其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為12.32萬元，2018年支出決算為12.32萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為30.81萬元，2018年支出決算為30.81萬元，完成年初預算的100%。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）。2018年年初預算為234.63萬元，2018年支出決算為345.06萬元，完成年初預算的147.1%。決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業運行（項）。2018年年初預算為69.46萬元，2018年支出決算為68.88萬元，完成年初預算的99.2%。決算數小于預算數的主要原因公用經費開支縮減。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）。2018年年初預算為247.2萬元，2018年支出決算為183.9萬元，完成年初預算的74.4%。決算數小于預算數的主要原因信用服務中心建設專項經費開支縮減。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出457.06萬元，其中：
人員經費421.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、生活補助等；
公用經費35.37萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出3,793.39萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出3,793.39萬元,占100%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為2520萬元，支出決算為3,793.39萬元,完成年初預算的150.5%，主要原因是年中追加扶持企業財政獎勵經費。其中：
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2018年年初預算為2520萬元，2018年支出決算為3793.39萬元，完成年初預算的150.5%，決算數大于預算數的主要原因年中追加扶持企業財政獎勵經費。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為2.65萬元，完成預算的33.13%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待費支出縮減。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比持平；公務接待費支出決算為2.65萬元，占100%，與2017年度相比，減少1.8萬元，下降40.4%，主要原因是減少公務接待的次數。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為8萬元，支出決算為2.65萬元，完成年初預算的33.13%。主要用于接待上級重要來賓、兄弟縣市考察團隊等支出。決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待的次數。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待23批次，累計207人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出2.65萬元。接待207人次，23批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，義烏市金融辦組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目1個，涉及當年一般公共預算資金0萬元，占項目資金預算總額的70.3%。
2.部門決算中項目績效自評結果。
義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）在2018年度部門決算中反映扶持金融發展專項資金的項目績效自評結果。
扶持金融發展專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為2520萬元，執行數為3793.39萬元，完成預算的150.5%。主要產出和效果：一是獎勵年度（2017年）完成轉貸業務1722筆；二是2018年度新增股份制公司22家，新增掛牌上市企業38家。發現的問題及原因：資金精準預算較為困難。如支持企業股改掛牌上市相關資金，企業股改中產生稅收地方貢獻獎勵部分，企業是根據券商等專業中介機構出具的股改方案實施，股改方案確定前難以預測產生稅收的金額。下一步改進措施：我辦將總結歷年實際工作完成情況合理調整資金分配，盡可能涵蓋項目經費中可預測的各項內容，提高其科學性。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。
預算編制合理，相關制度較為完善，按規定要求支出，完成預定的各項任務目標，自評分數為96分。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出30.22萬元，比年初預算數增加4萬元，增長15.3%，主要原因是辦公經費增加。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額23.8萬元，其中：政府采購貨物支出6.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，金融辦本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指行政事業單位基本養老保險金繳費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指行政事業單位職業年金繳費支出。
15. 金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：指機關運行日常基本支出。
16. 金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業運行（項）：指事業單位運行日常基本支出。
17. 金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）：指全年行政工作任務和事業發展目標所發生的支出。
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