義烏市水務局(匯總）2018年度部門決算
- 信息索引號：
11330782002609522T/2019-256551
- 文件名稱：
- 發布機構：
水務局
- 成文日期：
2019-08-28
- 公開方式：
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發布時間：2019-08-28 15:57
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一、義烏市水務局(匯總）概況
（一）部門職責
義烏市水務局是義烏市的水行政主管部門，主要職責：
1.負責宣傳、貫徹、執行國家、省有關水管理、水行業管理的法律、法規、方針、政策；
2.組織實施水利規劃、建設、管理和水資源保護工作；
3.依法實施對全市水資源（含空中水、地表水、地下水）、漁業資源及水生野生動物資源的統一管理；
4.負責全市防汛、防臺、防旱，保障水資源和漁業資源的合理開發利用，水行政法律法規規章的組織實施，協調、指導水事糾紛和漁事糾紛的處理；
5.指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護和農村水利工作；
6.依法行使漁業船舶及船用產品的監督檢驗、水土保持工作、漁業行業管理及節約用水工作；
7.開展水利、漁業科技工作和隊伍建設；指導、監督市級水利、漁業資金的管理；
8.按干部管理權限管理本系統所屬單位的人事、勞動、財務、職教和精神文明建設等；
9. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市水務局(匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算。
納入義烏市水務局(匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：義烏市人民政府防汛防旱指揮部辦公室、義烏市水土保持監督管理站、局屬義烏市漁業船舶監督管理站、義烏市水利水電工程質量監督站、義烏市漁業管理站、義烏市農村水利管理站、義烏市水庫管理站、義烏市河道管理所和義烏市水文站決算。
二、義烏市水務局(匯總）2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市水務局(匯總）2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計19,175.76萬元，與2017年度相比，收、支總計各減少6598.80萬元，下降25.60%。主要原因是：財政資金收緊，項目安排減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計19,163.55萬元；包括財政撥款收入19,163.55萬元（其中，一般公共預算17,439.39萬元，政府性基金預算1,724.17萬元），占收入合計100%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計19,163.55萬元，其中基本支出2,053.01萬元，占10.71%；項目支出17,110.55萬元，占89.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計19,168.61萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少6598.81萬元，下降25.60%。主要原因是：財政資金收緊，項目安排減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出17,439.39萬元，占本年支出合計的91%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11,423.28萬元，增長189.88%。主要原因是：當年的一般公共預算項目比往年多。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出17,439.39，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出1.59萬元,占0.01%；科學技術（類）支出3,524.46萬元,占20.21%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出144.83萬元,占0.83%；醫療衛生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出2,500萬元,占14.34%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出11,268.5萬元,占64.62%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13,442.71萬元，支出決算為17,439.39萬元,完成年初預算的129.73%，主要原因是水利工程項目開工，有追加資金。其中：
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。2018年年初預算為3萬元，2018年支出決算為1.59萬元，完成年初預算的53.00%，決算數小于預算數的主要原因上級部門要求培訓項目較少，外出培訓減少。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為2900.88萬元，決算數大于預算數的主要原因年中有資金追加，用于強塘工程、水庫標準化建設、重要山塘除險加固工程。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為623.58萬元，決算數大于預算數的主要原因年中有資金追加，用于吳溪、航慈溪等農村河道治理。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為103.45萬元，2018年支出決算為103.45萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2018年年初預算為41.38萬元，2018年支出決算為41.38萬元，完成年初預算的100%。
節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為2500萬元，因年中水務集團江東污水處理廠擴建工程，該經費由省級財政補助。
農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。2018年年初預算為330萬元，2018年支出決算為112.42萬元，完成年初預算的34.07%，決算數小于預算數的主要原因“千萬畝十億方”工程未完成竣工稽核結算，工程款不能在當年支付。
農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。2018年年初預算為1243.91萬元，2018年支出決算為1745.2萬元，完成年初預算的140.30%，決算數大于預算數的主要原因當年有人員新增，經費增加。
農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2018年年初預算為15.18萬元，2018年支出決算為14.99萬元，完成年初預算的98.75%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，節省開支。
農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。2018年年初預算為436萬元，2018年支出決算為616.37萬元，完成年初預算的141.37%，決算數大于預算數的主要原因為切實保障用水安全，農村飲用水工程項目經費調增。
農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2018年年初預算為5600萬元，2018年支出決算為4377.48萬元，完成年初預算的78.17%，決算數小于預算數的主要原因強塘工程、農田水利標準化示范鎮街等項目未出稽核報告，工程款未能撥付。
農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。2018年年初預算為1431.50萬元，2018年支出決算為408.35萬元，完成年初預算的28.53%，決算數小于預算數的主要原因水平衡測試等項目經費需按合同進行支付，當年未全部完成，需結轉到下年支付。
農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。2018年年初預算為1065萬元，2018年支出決算為815萬元，完成年初預算的76.53%，決算數小于預算數的主要原因義烏江保護工作經費已按要求落實，尚有部分結余。
農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）。2018年年初預算為151.28萬元，2018年支出決算為149.54萬元，完成年初預算的98.85%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減水文站日常開支。
農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。2018年年初預算為80萬元，2018年支出決算為67.24萬元，完成年初預算的84.05%，決算數小于預算數的主要原因該經費用于應急支出，當年未發生大的應急情況。
農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為187.82萬元，決算數大于預算數的主要原因在于省補資金，用于赤中片灌區改造工程。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2018年年初預算為2913.22萬元，2018年支出決算為2774.08萬元，完成年初預算的95.22%，決算數小于預算數的主要原因合同稽核價格調整。
（六）義烏市水務局(匯總）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
義烏市水務局(匯總）2018年一般公共預算財政撥款基本支出2,053.01萬元，其中：
人員經費1,624.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
公用經費428.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（七）義烏市水務局(匯總）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.義烏市水務局(匯總）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
義烏市水務局2018年度政府性基金預算財政撥款支出1,724.17，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出1,414.15萬元,占82.02%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出310.02萬元,占17.98%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為19,31.24萬元，支出決算為1,724.17萬元,完成年初預算的89.28%，主要原因是項目沒有完工。其中：
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為223.29萬元，決算數大于預算數的主要原因以前年度市政配套給水工程稽核完成，財政支付部分完成。
城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。2018年年初預算為1000萬元，2018年支出決算為1190.86萬元，完成年初預算的119.09%，決算數大于預算數的主要原因是為切實提高農村飲用水安全，年中指標調整，用于農村飲用水達標提標工作。
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2018年年初預算為517.09萬元，2018年支出決算為310.09萬元，完成年初預算的59.95%，決算數小于預算數的主要原因是該筆資金由2017年省補結轉，用于吳溪綜合治理、牛羊屠宰場項目涉姑塘水庫總干渠改造等工程，由于工程未竣工結算，當年無法支付。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為7.7萬元，支出決算為7.28萬元，完成預算的94.5%,2018年度“三公”經費支出小于預算數的主要原因是厲行節約，盡量減少三公經費開支。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加/減少0萬元，增長0.00%，主要原因是……；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0.00%，主要原因是……；公務接待費支出決算為7.28萬元，占100%，與2017年度相比，增加1.01萬元，增長16.11%，主要原因是上級部門來我局指導工作及項目驗收次數有所增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數為7.7萬元，支出決算為7.28萬元，完成年初預算的94.5%。主要用于接待餐費、住宿等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、節省開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待128批次，累計508人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出7.28萬元，主要用于上級部門的檢查。接待508人次，128批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算管理要求，部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目5個，涉及當年一般公共預算資金5059.68萬元，占項目資金預算總額的29.57%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市水務局(匯總）在2018年度部門決算中反映農村飲用水及水域保潔的項目績效自評結果。
農村飲用水項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為3000萬元，執行數為3418.25萬元，完成預算的113.94%。主要產出和效果：一是全市農村飲用水覆蓋率達到96%以上；供水保證率95%以上二是農村飲用水工作走在全省前列，在全省率先采用自動化智能化凈水消毒設備，實行水務集團專業化管理，農村飲用水先進工作經驗和工作亮點在浙江政務信息（專版）、浙江日報、浙江省水利廳網站上刊登，得到彭佳學副省長的批示肯定。
水域保潔項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為750萬元，執行數為765.5萬元，完成預算的102.06%。主要產出和效果：一是做好我市24條重要河道和水庫山塘的水域保潔工作，營造良好的水環境；二是改善我市水環境和水質感官，水環境和水質改善，居民滿意率逐年提高。發現的問題及原因：一是水域保潔工作專業化程度不高，保潔工作模式還基本靠人工，保潔單位未做強做大，應急保潔時工作乏力；二是屬地交界水域工作存在互相推諉，相互扯皮現象，下游鎮街被動承擔額外保潔工作任務。下一步改進措施：試點義烏江全流域水域保潔工作模式，集中保潔經費提升保潔機械化程度，改變保潔工作模式為機械模式，打破屬地水域界限，實現上下游水域統一保潔。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。（如有）
當年沒有重點績效評價項目。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2018年度機關運行經費支出418.46萬元，比年初預算數增加435.54萬元，減少3.92%，主要原因是厲行節約，減少行政開支。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額875.08萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出875.08萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，水務局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指技術人員培訓支出。
13、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：用于水利工程的技術研發。
14、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：用于水利工程的技術提升。
15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位繳納養老保險的支出。
16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位繳納職業年金的支出。
17、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：用于水污染的凈化處理。
18、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：指漁業和農業綜合管理支出。
19、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指用于行政單位（含事業單位）運轉的基本支出。
20、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）：指單位設備購置和更新設備購置支出。
21、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）：指水利工程標準化管理創建等支出
22、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：指水利工程建設支出。
23、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：指水利工程運行與維護支出。
24、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）：指市級以上河道及市屬水庫水域保潔等支出。
25、農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）：指水文測報業務支出。
26、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指防汛業務支出。
27、農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）：指農田水利建設支出。
28、農林水支出（類）水利（款）信息管理（項）：指山洪災害防治項目支出。
29、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指市級以上河道劃界及界樁設置等項目支出。
30、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：指楓坑水庫除險加固工程等項目建設支出。
31、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指水務集團項目注冊資本金支出。
32、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）：指水利建設與發展專項支出。
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